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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 18 539.00 | 11 279.00 | 7 259.00 | 18 539.00 |
AP Constructions | 931 999.00 | 420 285.00 | 511 714.00 | 931 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 801.00 | 1 614 772.00 | 1 082 028.00 | 2 696 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 264.00 | 57 673.00 | 1 591.00 | 59 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 708 532.00 | 2 105 939.00 | 1 602 593.00 | 3 708 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 063.00 | | 265 063.00 | 265 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 468.00 | 16 767.00 | 2 319 701.00 | 2 336 468.00 |
BZ Autres créances | 434 284.00 | | 434 284.00 | 434 284.00 |
CF Disponibilités | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 975.00 | 16 767.00 | 3 057 208.00 | 3 073 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 507.00 | 2 122 706.00 | 4 659 801.00 | 6 782 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 936 751.00 | 759 649.00 | | 936 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 464.00 | 377 100.00 | | 407 464.00 |
DK Provisions réglementées | 29 229.00 | 27 508.00 | | 29 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 444.00 | 1 219 259.00 | | 1 428 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 655.00 | 1 028 040.00 | | 660 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 874.00 | 959 130.00 | | 1 168 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 772.00 | 43 917.00 | | 44 772.00 |
EA Autres dettes | 1 357 056.00 | 1 140 362.00 | | 1 357 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 357.00 | 3 171 451.00 | | 3 231 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 801.00 | 4 408 710.00 | | 4 659 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 017 685.00 | | 7 017 685.00 | 7 017 685.00 |
FG Production vendue services | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 054 525.00 | | 7 054 525.00 | 7 054 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 072 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 073 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 430 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 824.00 | 970.00 | | 1 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | 970.00 | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 544.00 | 3 997.00 | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | 3 997.00 | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -3 026.00 | | -1 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 998.00 | 194 930.00 | | 200 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 074 604.00 | 5 805 803.00 | | 7 074 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 667 140.00 | 5 428 703.00 | | 6 667 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 464.00 | 377 100.00 | | 407 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 531.00 | | 57 000.00 | 3 689 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 000.00 | | 3 708 532.00 | 38 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | 3 706 602.00 | 38 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 601.00 | | 57 000.00 | 3 687 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 352.00 | 185 586.00 | | 1 920 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 422.00 | 185 586.00 | | 1 918 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 508.00 | 3 544.00 | 1 824.00 | 27 508.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 508.00 | 20 311.00 | 19 824.00 | 45 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 767.00 | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 544.00 | 1 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 874.00 | 1 168 874.00 | | 1 168 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 761.00 | 883 761.00 | | 883 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 348.00 | | | 2 316 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VB T. V. A. | 230 049.00 | | | 230 049.00 |
VC Groupe et associés | 195 532.00 | | | 195 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 363.00 | 332 264.00 | 328 100.00 | 660 363.00 |
VI Groupe et associés | 473 295.00 | 473 295.00 | | 473 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 677.00 | | | 367 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 299.00 | 2 754 178.00 | 20 120.00 | 2 774 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 357.00 | 2 903 257.00 | 328 100.00 | 3 231 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |