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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 249.00 | 18 671.00 | 1 578.00 | 20 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 169.00 | 55 392.00 | 12 777.00 | 68 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 786.00 | 79 911.00 | 480 875.00 | 560 786.00 |
BT Marchandises | 95 325.00 | 4 958.00 | 90 367.00 | 95 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 493.00 | 13 599.00 | 341 895.00 | 355 493.00 |
BZ Autres créances | 176 245.00 | | 176 245.00 | 176 245.00 |
CF Disponibilités | 156 419.00 | | 156 419.00 | 156 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 226.00 | 18 557.00 | 798 669.00 | 817 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 974.00 | 98 467.00 | 1 280 507.00 | 1 378 974.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 400.00 | 119 900.00 | | 170 400.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 77.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 787.00 | 81 520.00 | | 77 787.00 |
DL TOTAL (I) | 468 283.00 | 421 496.00 | | 468 283.00 |
DP Provisions pour risques | 962.00 | 1 935.00 | | 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 962.00 | 1 935.00 | | 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 828.00 | 31 034.00 | | 12 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 840.00 | 200 217.00 | | 439 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 918.00 | 292 490.00 | | 276 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 222.00 | 93 585.00 | | 81 222.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 2 000.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 249.00 | 619 326.00 | | 811 249.00 |
ED (V) | 12.00 | 2 018.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 507.00 | 1 044 775.00 | | 1 280 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 249.00 | 619 326.00 | | 811 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 046.00 | | 161 740.00 | 399 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 848.00 | | | 305 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 678.00 | | 11 740.00 | 76 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 520.00 | | 150 000.00 | 16 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 311.00 | 5 600.00 | | 74 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 463.00 | 5 600.00 | | 68 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 935.00 | 962.00 | 1 935.00 | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | 962.00 | 1 935.00 | 1 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 918.00 | 276 918.00 | | 276 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 281.00 | 440 281.00 | | 440 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 355 493.00 | 355 493.00 | | 355 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VP Divers | 176 245.00 | 176 245.00 | | 176 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 821.00 | 563 301.00 | 16 520.00 | 579 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 249.00 | 811 249.00 | | 811 249.00 |