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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 865.00 | 78 806.00 | 9 059.00 | 87 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075.00 | 4 105.00 | 3 970.00 | 8 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 556.00 | 177 909.00 | 102 647.00 | 280 556.00 |
AX Avances et acomptes | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 986.00 | 260 820.00 | 130 166.00 | 390 986.00 |
BP En cours de production de services | 14 641 152.00 | | 14 641 152.00 | 14 641 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 186.00 | | 114 186.00 | 114 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322 362.00 | | 4 322 362.00 | 4 322 362.00 |
BZ Autres créances | 2 188 400.00 | | 2 188 400.00 | 2 188 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 993.00 | | 300 993.00 | 300 993.00 |
CF Disponibilités | 3 686 669.00 | | 3 686 669.00 | 3 686 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 317 581.00 | | 25 317 581.00 | 25 317 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 708 568.00 | 260 820.00 | 25 447 748.00 | 25 708 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 186.00 | 4 504.00 | | 5 186.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 541.00 | 85 583.00 | | 98 541.00 |
DH Report à nouveau | | -1 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 889.00 | 15 283.00 | | 20 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 616.00 | 1 103 727.00 | | 1 124 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632 441.00 | 8 350 107.00 | | 4 632 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897 859.00 | 3 587 480.00 | | 3 897 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 590.00 | 23 052.00 | | 32 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 798.00 | 763 917.00 | | 998 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 722.00 | 630 724.00 | | 462 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 843.00 | 19 697.00 | | 2 843.00 |
EA Autres dettes | 3 506 919.00 | 529 519.00 | | 3 506 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 788 959.00 | 8 089 255.00 | | 10 788 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 323 131.00 | 21 993 751.00 | | 24 323 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 447 747.00 | 23 097 478.00 | | 25 447 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 603 965.00 | | 10 603 966.00 | 10 603 965.00 |
FG Production vendue services | 623 310.00 | | 623 310.00 | 623 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 227 275.00 | | 11 227 278.00 | 11 227 275.00 |
FM Production stockée | | | -891 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 927 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 161 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 915 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 189.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 189.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -13 781.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 936 267.00 | 12 483 005.00 | | 12 936 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 915 378.00 | 12 467 722.00 | | 12 915 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 889.00 | 15 283.00 | | 20 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 625.00 | | | 364 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 659.00 | | | 87 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 966.00 | | | 276 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 890.00 | 39 323.00 | 2 393.00 | 223 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 051.00 | 8 183.00 | 428.00 | 71 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 839.00 | 31 140.00 | 1 965.00 | 152 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 897 859.00 | 3 897 859.00 | | 3 897 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 798.00 | 998 798.00 | | 998 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506 919.00 | 3 506 919.00 | | 3 506 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 788 959.00 | 10 788 959.00 | | 10 788 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 322 362.00 | | | 4 322 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 632 441.00 | 3 284 780.00 | 1 347 661.00 | 4 632 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 687 362.00 | | | 3 687 362.00 |
VP Divers | 2 188 400.00 | | | 2 188 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 722.00 | 462 722.00 | | 462 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 575 394.00 | 6 574 583.00 | 811.00 | 6 575 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 290 541.00 | 22 942 880.00 | 1 347 661.00 | 24 290 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |