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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 4 977.00 | 1 610.00 | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 496.00 | 100 457.00 | 82 039.00 | 182 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 583.00 | 105 434.00 | 84 149.00 | 189 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BN En cours de production de biens | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 216.00 | 2 325.00 | 154 890.00 | 157 216.00 |
BZ Autres créances | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
CF Disponibilités | 263 421.00 | | 263 421.00 | 263 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 843.00 | 2 325.00 | 497 517.00 | 499 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 426.00 | 107 759.00 | 581 667.00 | 689 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 303 345.00 | 265 473.00 | | 303 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 139.00 | 62 872.00 | | 69 139.00 |
DL TOTAL (I) | 377 984.00 | 333 845.00 | | 377 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 616.00 | 75 466.00 | | 23 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 186.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 990.00 | 107 998.00 | | 136 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 142.00 | 52 297.00 | | 42 142.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 683.00 | 235 948.00 | | 203 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 667.00 | 569 793.00 | | 581 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 365.00 | 172 392.00 | | 188 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 398.00 | | 1 314 398.00 | 1 314 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 398.00 | | 1 314 398.00 | 1 314 398.00 |
FM Production stockée | | | 1 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | 2 249.00 | | 2 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 100.00 | 2 900.00 | | 3 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 8 444.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 413.00 | 8 444.00 | | 58 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 564.00 | 90.00 | | 49 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 849.00 | 8 354.00 | | 8 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 15 439.00 | | 15 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 946.00 | 1 365 609.00 | | 1 378 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 807.00 | 1 302 737.00 | | 1 309 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 139.00 | 62 872.00 | | 69 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | 1 121.00 | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 727.00 | | 22 243.00 | 231 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 387.00 | 189 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 387.00 | 189 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 727.00 | | 21 743.00 | 231 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 450.00 | 22 824.00 | 14 840.00 | 97 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 450.00 | 22 824.00 | 14 840.00 | 97 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 990.00 | 136 990.00 | | 136 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 462.00 | | | 154 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 599.00 | 8 282.00 | 15 317.00 | 23 599.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VP Divers | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 416.00 | 212 416.00 | | 212 416.00 |
VW T.V.A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 683.00 | 188 365.00 | 15 317.00 | 203 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 096.00 | 4 945.00 | | 10 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 590.00 | 13 475.00 | | 11 590.00 |
ST Autres comptes | 125 052.00 | 118 664.00 | | 125 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 771.00 | 48 323.00 | | 49 771.00 |
YT Sous‐traitance | 9 808.00 | 4 192.00 | | 9 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | 1 354.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 156.00 | 6 299.00 | | 11 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 407.00 | 162 186.00 | | 155 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 400.00 | 335 625.00 | | 165 400.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 221.00 | 184 654.00 | | 196 221.00 |