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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 023.00 | 19 567.00 | 32 456.00 | 52 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 947.00 | 47 786.00 | 48 161.00 | 95 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 970.00 | 67 353.00 | 88 617.00 | 155 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
BZ Autres créances | 134 792.00 | | 134 792.00 | 134 792.00 |
CF Disponibilités | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 541.00 | | 261 541.00 | 261 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 511.00 | 67 353.00 | 350 158.00 | 417 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DH Report à nouveau | -14 653.00 | | | -14 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
DL TOTAL (I) | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 878.00 | | | 186 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 026.00 | | | 294 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 158.00 | | | 350 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 712.00 | | | 240 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 785.00 | | 15 040.00 | 164 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 410.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 855.00 | 155 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 445.00 | 147 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 375.00 | | 15 040.00 | 153 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 730.00 | 29 990.00 | 12 366.00 | 49 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 730.00 | 29 990.00 | 12 366.00 | 49 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
VB T. V. A. | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 878.00 | 133 564.00 | 53 314.00 | 186 878.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 611.00 | | | 93 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 632.00 | 179 632.00 | 8 000.00 | 187 632.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 026.00 | 240 712.00 | 53 314.00 | 294 026.00 |