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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 864.00 | 3 202.00 | 2 662.00 | 5 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 864.00 | 3 202.00 | 34 662.00 | 37 864.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | 4 500.00 | 9 000.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BZ Autres créances | 92 519.00 | | 92 519.00 | 92 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 269.00 | 4 500.00 | 114 769.00 | 119 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 134.00 | 7 702.00 | 149 431.00 | 157 134.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 464.00 | | | -23 464.00 |
DL TOTAL (I) | 94 631.00 | | | 94 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
EA Autres dettes | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 431.00 | | | 149 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 986.00 | | | -8 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 464.00 | | | -23 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 571.00 | 7 136.00 | 19 435.00 | 26 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 710.00 | 9 063.00 | 4 647.00 | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 667.00 | 105 667.00 | 2 000.00 | 107 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 800.00 | 30 718.00 | 24 082.00 | 54 800.00 |