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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 399.00 | 6 101.00 | 41 298.00 | 47 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 548.00 | 6 250.00 | 41 298.00 | 47 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
072 Créances – Autres | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
084 Disponibilités | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
110 Total général Actif | 94 502.00 | 6 250.00 | 88 251.00 | 94 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
230 Autres produits | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 581.00 | | | 124 581.00 |
242 Autres charges externes. | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 511.00 | | | -5 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
252 Charges sociales | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 797.00 | | | 126 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -365.00 | | | -365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 960.00 | | | -7 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |