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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787 870.00 | 1 669 317.00 | 118 552.00 | 1 787 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 737.00 | 131 339.00 | 7 398.00 | 138 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 466.00 | 833 950.00 | 336 516.00 | 1 170 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 018.00 | | 423 019.00 | 423 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 922.00 | 2 634 606.00 | 887 315.00 | 3 521 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 565.00 | | 268 565.00 | 268 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 616.00 | | 396 616.00 | 396 616.00 |
BT Marchandises | 7 199 191.00 | 112 152.00 | 7 087 039.00 | 7 199 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 024 519.00 | 66 808.00 | 9 957 712.00 | 10 024 519.00 |
BZ Autres créances | 785 381.00 | 55 717.00 | 729 663.00 | 785 381.00 |
CF Disponibilités | 6 836 222.00 | | 6 836 222.00 | 6 836 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 566 834.00 | 234 675.00 | 25 332 158.00 | 25 566 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 088 756.00 | 2 869 282.00 | 26 219 474.00 | 29 088 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 476 194.00 | 8 476 194.00 | | 8 476 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 847 619.00 | 847 619.00 | | 847 619.00 |
DH Report à nouveau | -16 260 395.00 | -18 485 597.00 | | -16 260 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900 212.00 | 2 225 201.00 | | 2 900 212.00 |
DL TOTAL (I) | -4 036 369.00 | -6 936 582.00 | | -4 036 369.00 |
DP Provisions pour risques | 1 520 236.00 | 1 242 354.00 | | 1 520 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 520 236.00 | 1 242 354.00 | | 1 520 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285.00 | 5 046.00 | | 3 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 004 380.00 | 18 854 380.00 | | 19 004 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108 601.00 | 11 232 270.00 | | 8 108 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 074.00 | 1 858 395.00 | | 1 234 074.00 |
EA Autres dettes | 359 034.00 | | | 359 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 232.00 | 21 807.00 | | 28 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 735 608.00 | 31 970 000.00 | | 28 735 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 219 474.00 | 28 275 772.00 | | 26 219 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 831 041.00 | 31 969 999.00 | | 28 831 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 285.00 | 5 046.00 | | 3 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 924 027.00 | 2 500 057.00 | 43 424 084.00 | 40 924 027.00 |
FD Production vendue biens | 278 133.00 | 89 159.00 | 367 292.00 | 278 133.00 |
FG Production vendue services | 774 073.00 | 153 880.00 | 927 954.00 | 774 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 976 234.00 | 2 743 097.00 | 44 719 331.00 | 41 976 234.00 |
FM Production stockée | | | -58 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 946 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 230 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 434 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 574 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 161 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 852.00 | 652.00 | | 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 052 547.00 | 1 113 405.00 | | 1 052 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 430.00 | 67 143.00 | | 267 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 1 800 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 430.00 | 1 867 143.00 | | 267 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 286.00 | 1 674 643.00 | | 27 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 895.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 285.00 | 2 040 960.00 | | 27 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 144.00 | -173 816.00 | | 240 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 045 671.00 | | | 1 045 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 811.00 | | | 377 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 213 953.00 | 49 856 541.00 | | 45 213 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 313 741.00 | 47 631 339.00 | | 42 313 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 900 212.00 | 2 225 201.00 | | 2 900 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |