| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 903.00 | 36 383.00 | 2 520.00 | 38 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 720.00 | 795 514.00 | 211 206.00 | 1 006 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 726.00 | 832 257.00 | 216 470.00 | 1 048 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 197.00 | | 197 197.00 | 197 197.00 |
BZ Autres créances | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CF Disponibilités | 344 406.00 | | 344 406.00 | 344 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 947.00 | | 579 947.00 | 579 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 673.00 | 832 257.00 | 796 417.00 | 1 628 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 641 455.00 | | | 641 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 663 177.00 | | | 663 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 239.00 | | | 133 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 417.00 | | | 796 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 239.00 | | | 133 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 243.00 | | 721 243.00 | 721 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 243.00 | | 721 243.00 | 721 243.00 |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 646.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 659.00 | | | 731 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 707.00 | | | 726 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 826.00 | | 239 900.00 | 808 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 723.00 | | 239 900.00 | 805 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 611.00 | 76 646.00 | | 755 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 252.00 | 76 646.00 | | 755 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 197 197.00 | | | 197 197.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 438.00 | 227 981.00 | 457.00 | 228 438.00 |
VW T.V.A. | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
ST Autres comptes | 298 543.00 | | | 298 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 380.00 | | | 139 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 079.00 | | | 304 079.00 |