| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
AH Fonds commercial | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 388.00 | 18 981.00 | 407.00 | 19 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521.00 | 2 025.00 | 6 495.00 | 8 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 094.00 | 27 015.00 | 52 079.00 | 79 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CF Disponibilités | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 834.00 | 27 015.00 | 72 819.00 | 99 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 779.00 | 3 657.00 | | 8 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 328.00 | 5 122.00 | | 4 328.00 |
DL TOTAL (I) | 21 357.00 | 17 029.00 | | 21 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 307.00 | 24 394.00 | | 14 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 457.00 | 20 207.00 | | 27 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 7 930.00 | | 6 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296.00 | 5 756.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 461.00 | 58 286.00 | | 51 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 819.00 | 75 315.00 | | 72 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 701.00 | 44 844.00 | | 48 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 081.00 | | 157 081.00 | 157 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 081.00 | | 157 081.00 | 157 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 395.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 318.00 | 166 892.00 | | 159 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 990.00 | 161 771.00 | | 154 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 328.00 | 5 122.00 | | 4 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 136.00 | | 1 880.00 | 96 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 922.00 | 79 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 922.00 | 27 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 951.00 | | 1 880.00 | 44 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 696.00 | 2 241.00 | 18 922.00 | 43 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 314.00 | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 001.00 | 1 928.00 | 18 922.00 | 38 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 307.00 | 11 547.00 | 2 760.00 | 14 307.00 |
VI Groupe et associés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 461.00 | 48 701.00 | 2 760.00 | 51 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |