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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 505.00 | 22 969.00 | 11 536.00 | 34 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 398.00 | 32 961.00 | 51 437.00 | 84 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 679.00 | 55 930.00 | 73 749.00 | 129 679.00 |
BT Marchandises | 177 946.00 | | 177 946.00 | 177 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 112 172.00 | 84 300.00 | 27 872.00 | 112 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 317 963.00 | | 317 963.00 | 317 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 732.00 | 84 300.00 | 580 432.00 | 664 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 411.00 | 140 230.00 | 654 181.00 | 794 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 324.00 | 110 538.00 | | 150 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 071.00 | 134 461.00 | | 183 071.00 |
DL TOTAL (I) | 338 896.00 | 250 499.00 | | 338 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 012.00 | 24 015.00 | | 19 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 581.00 | 60 032.00 | | 38 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 765.00 | 132 159.00 | | 249 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 285.00 | 216 205.00 | | 315 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 181.00 | 466 704.00 | | 654 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 285.00 | 216 205.00 | | 315 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 161.00 | | 50 358.00 | 80 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 129 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 125 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 991.00 | | 50 358.00 | 75 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 605.00 | 14 325.00 | | 41 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 605.00 | 14 325.00 | | 41 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 724.00 | 143 724.00 | | 143 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VC Groupe et associés | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VI Groupe et associés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 993.00 | 118 823.00 | 4 170.00 | 122 993.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 285.00 | 315 285.00 | | 315 285.00 |