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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 623.00 | 8 765.00 | 2 858.00 | 11 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 623.00 | 8 765.00 | 77 858.00 | 86 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
060 Stock marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
110 Total général Actif | 97 699.00 | 8 765.00 | 88 934.00 | 97 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521.00 | 815.00 | | 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 255.00 | 78 573.00 | | 77 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
230 Autres produits | | 3 310.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 489.00 | 82 698.00 | | 79 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220.00 | 302.00 | | 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | 87.00 | | 32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 284.00 | 1 922.00 | | 1 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | 35.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 16 641.00 | 17 214.00 | | 16 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 740.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 207.00 | 37 105.00 | | 29 207.00 |
252 Charges sociales | 1 212.00 | 3 202.00 | | 1 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | 2 075.00 | | 2 050.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 191.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 957.00 | 62 873.00 | | 51 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 532.00 | 19 826.00 | | 27 532.00 |
294 Charges financières | 1 325.00 | 1 682.00 | | 1 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 2 525.00 | | 3 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 442.00 | 15 619.00 | | 22 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 465.00 | | | 85 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |