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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 061.00 | 39 557.00 | 7 504.00 | 47 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 948.00 | 248 294.00 | 265 654.00 | 513 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 242.00 | 349 422.00 | 477 820.00 | 827 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 774.00 | 641 797.00 | 750 978.00 | 1 392 774.00 |
BT Marchandises | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BZ Autres créances | 335 549.00 | | 335 549.00 | 335 549.00 |
CF Disponibilités | 202 048.00 | | 202 048.00 | 202 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 845.00 | | 569 845.00 | 569 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 619.00 | 641 797.00 | 1 320 822.00 | 1 962 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 16 888.00 | 26 340.00 | | 16 888.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 985.00 | 277 468.00 | | 317 985.00 |
DL TOTAL (I) | 343 353.00 | 312 287.00 | | 343 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 899.00 | 469 175.00 | | 462 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 140.00 | 193 822.00 | | 230 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 960.00 | 276 363.00 | | 277 960.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 275.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 470.00 | 939 635.00 | | 977 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 822.00 | 1 251 922.00 | | 1 320 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 626.00 | 595 885.00 | | 660 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 831 933.00 | | 3 831 933.00 | 3 831 933.00 |
FG Production vendue services | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 966.00 | | 3 835 966.00 | 3 835 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 324.00 | |
GE Autres charges | | | 198 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 645.00 | 36 991.00 | | 43 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 048.00 | 181 222.00 | | 189 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | 783.00 | | -1 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 336.00 | 57 082.00 | | 64 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 666.00 | 75 254.00 | | 83 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 304.00 | 3 732 262.00 | | 3 905 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 319.00 | 3 454 795.00 | | 3 587 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 985.00 | 277 468.00 | | 317 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 078.00 | | 198 957.00 | 1 197 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 1 392 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 1 341 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 493.00 | | 198 957.00 | 1 145 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 052.00 | 169 324.00 | 1 579.00 | 474 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 145.00 | 9 412.00 | | 30 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 383.00 | 159 912.00 | 1 579.00 | 439 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 140.00 | 230 140.00 | | 230 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 564.00 | 150 564.00 | | 150 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UX Autres créances clients | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
VC Groupe et associés | 214 211.00 | | | 214 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 701.00 | 143 857.00 | 293 161.00 | 460 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 626.00 | | | 138 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 092.00 | 352 092.00 | | 352 092.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 470.00 | 660 626.00 | 293 161.00 | 977 470.00 |