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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 607 136.00 | 30 540.00 | 576 596.00 | 607 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 955.00 | 65 380.00 | 53 576.00 | 118 955.00 |
040 Immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 152.00 | 95 920.00 | 644 232.00 | 740 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
060 Stock marchandises | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
072 Créances – Autres | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
084 Disponibilités | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 714.00 | | 107 714.00 | 107 714.00 |
110 Total général Actif | 847 866.00 | 95 920.00 | 751 946.00 | 847 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 738.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 159.00 | 249 311.00 | | 240 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 641.00 | 255 766.00 | | 265 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 242.00 | 495 691.00 | | 506 242.00 |
230 Autres produits | 8 762.00 | 2 890.00 | | 8 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 020 804.00 | 1 003 658.00 | | 1 020 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 587.00 | 162 429.00 | | 158 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 292.00 | -5 025.00 | | 1 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 331.00 | 128 705.00 | | 99 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 317.00 | -21 544.00 | | 6 317.00 |
242 Autres charges externes. | 142 961.00 | 134 114.00 | | 142 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 187.00 | 27 272.00 | | 21 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 340 283.00 | 326 613.00 | | 340 283.00 |
252 Charges sociales | 113 403.00 | 97 431.00 | | 113 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 184.00 | 27 700.00 | | 20 184.00 |
262 Autres charges | 1 784.00 | 1 239.00 | | 1 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 905 330.00 | 878 933.00 | | 905 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 474.00 | 124 725.00 | | 115 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
294 Charges financières | 6 366.00 | 7 526.00 | | 6 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 503.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 683.00 | 29 572.00 | | 25 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 666.00 | 87 124.00 | | 86 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739 430.00 | | | 739 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 721.00 | | | 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 408.00 | | | 202 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 267.00 | | | 74 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |