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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 881.00 | 3 320.00 | 19 561.00 | 22 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 1 320.00 | 1 842.00 | 3 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 243.00 | 4 639.00 | 21 603.00 | 26 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BZ Autres créances | 56 707.00 | | 56 707.00 | 56 707.00 |
CF Disponibilités | 142 418.00 | | 142 418.00 | 142 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 518.00 | | 268 518.00 | 268 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 761.00 | 4 639.00 | 290 121.00 | 294 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
DH Report à nouveau | | -49 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 310.00 | 73 395.00 | | -143 310.00 |
DL TOTAL (I) | -19 406.00 | 123 904.00 | | -19 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 434.00 | 36 167.00 | | 167 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550.00 | 41 157.00 | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 167.00 | 41 778.00 | | 104 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 375.00 | 4 435.00 | | 32 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 527.00 | 123 537.00 | | 309 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 121.00 | 247 441.00 | | 290 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 647.00 | 9 916.00 | | 182 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
FD Production vendue biens | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 19 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 000.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 555.00 | 4 493.00 | | 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 227.00 | 18 000.00 | | 18 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 207.00 | | | 183 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 46 127.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 207.00 | -46 127.00 | | 173 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 603.00 | 369 166.00 | | 265 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 913.00 | 295 771.00 | | 408 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 310.00 | 73 395.00 | | -143 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 577.00 | | 18 666.00 | 17 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 26 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 377.00 | | 18 666.00 | 7 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208.00 | 2 432.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | 2 432.00 | | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 167.00 | 104 167.00 | | 104 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
UX Autres créances clients | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 324.00 | 40 444.00 | 126 880.00 | 167 324.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 527.00 | 182 647.00 | 126 880.00 | 309 527.00 |