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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 57 896.00 | 16 343.00 | 41 553.00 | 57 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 918.00 | 3 793.00 | 8 125.00 | 11 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 810.00 | 6 708.00 | 6 102.00 | 12 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 919.00 | 26 845.00 | 91 075.00 | 117 919.00 |
BT Marchandises | 194 914.00 | | 194 914.00 | 194 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 396.00 | | 161 396.00 | 161 396.00 |
BZ Autres créances | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CF Disponibilités | 88 971.00 | | 88 971.00 | 88 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 083.00 | | 488 083.00 | 488 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 002.00 | 26 845.00 | 579 157.00 | 606 002.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 760.00 | 70 000.00 | | 135 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 124.00 | 65 760.00 | | 36 124.00 |
DL TOTAL (I) | 184 040.00 | 147 916.00 | | 184 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 846.00 | 95 748.00 | | 79 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | 19 376.00 | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 805.00 | 279 632.00 | | 258 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 852.00 | 48 727.00 | | 50 852.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 2 598.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 118.00 | 446 080.00 | | 395 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 157.00 | 593 996.00 | | 579 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 825.00 | 369 850.00 | | 335 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 545.00 | | 2 899.00 | 115 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 9 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 117 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 754.00 | | 2 870.00 | 79 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | | 29.00 | 9 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 783.00 | 12 062.00 | | 14 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 783.00 | 12 062.00 | | 14 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 805.00 | 258 805.00 | | 258 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 824.00 | 20 531.00 | 59 293.00 | 79 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 495.00 | 203 302.00 | 9 192.00 | 212 495.00 |
VW T.V.A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 118.00 | 335 825.00 | 59 293.00 | 395 118.00 |