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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 635.00 | 15 265.00 | 24 370.00 | 39 635.00 |
040 Immobilisations financières | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 406.00 | 15 265.00 | 36 141.00 | 51 406.00 |
060 Stock marchandises | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
072 Créances – Autres | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
084 Disponibilités | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
110 Total général Actif | 100 400.00 | 15 265.00 | 85 135.00 | 100 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 631.00 | 164 404.00 | | 189 631.00 |
230 Autres produits | 7 798.00 | 1 383.00 | | 7 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 429.00 | 165 787.00 | | 197 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 877.00 | 72 894.00 | | 66 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 352.00 | -2 858.00 | | -1 352.00 |
242 Autres charges externes. | 29 348.00 | 29 656.00 | | 29 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 1 927.00 | | 2 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 207.00 | 43 264.00 | | 54 207.00 |
252 Charges sociales | 13 873.00 | 9 544.00 | | 13 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 652.00 | 3 831.00 | | 8 652.00 |
262 Autres charges | 12 578.00 | 12 641.00 | | 12 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 980.00 | 170 897.00 | | 186 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 449.00 | -5 111.00 | | 10 449.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 44.00 | | 166.00 |
294 Charges financières | 818.00 | 667.00 | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | -384.00 | | 1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 634.00 | -5 350.00 | | 8 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |