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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 775.00 | 199 168.00 | 391 607.00 | 590 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 501.00 | 199 168.00 | 395 333.00 | 594 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 381.00 | | 315 381.00 | 315 381.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 698.00 | | 343 698.00 | 343 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 199.00 | 199 168.00 | 739 031.00 | 938 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 541.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 333.00 | 10 281.00 | | 19 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 642.00 | 9 511.00 | | 33 642.00 |
DL TOTAL (I) | 63 976.00 | 30 333.00 | | 63 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 744.00 | 154 959.00 | | 371 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 720.00 | 17 054.00 | | 11 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 131.00 | 53 943.00 | | 137 131.00 |
EA Autres dettes | 154 460.00 | 94 411.00 | | 154 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 055.00 | 320 367.00 | | 675 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 031.00 | 350 701.00 | | 739 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 949.00 | 320 367.00 | | 430 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 343.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 830.00 | | 405 830.00 | 405 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 830.00 | | 405 830.00 | 405 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | 6 247.00 | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 250.00 | 20 833.00 | | 35 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 250.00 | 21 505.00 | | 35 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 868.00 | 22 084.00 | | 23 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 843.00 | 22 084.00 | | 24 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 407.00 | -578.00 | | 10 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 1 460.00 | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 965.00 | 300 706.00 | | 444 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 323.00 | 291 195.00 | | 411 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 642.00 | 9 511.00 | | 33 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 171.00 | 64 692.00 | | 52 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 781.00 | | 338 416.00 | 339 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 696.00 | 594 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 696.00 | 590 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 110.00 | | 338 361.00 | 336 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 671.00 | | 55.00 | 3 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 854.00 | 103 141.00 | 59 827.00 | 155 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 854.00 | 103 141.00 | 59 827.00 | 155 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 460.00 | 154 460.00 | | 154 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 315 381.00 | | | 315 381.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 562.00 | 127 456.00 | 244 106.00 | 371 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 562.00 | | | 325 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 749.00 | 322 023.00 | 3 726.00 | 325 749.00 |
VW T.V.A. | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 055.00 | 430 949.00 | 244 106.00 | 675 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 941.00 | 2 175.00 | | 4 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 970.00 | 66.00 | | 970.00 |
ST Autres comptes | 83 208.00 | 88 410.00 | | 83 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 622.00 | 9 515.00 | | 4 622.00 |
YT Sous‐traitance | 231.00 | 1 341.00 | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | | 537.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 941.00 | 2 712.00 | | 4 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 616.00 | 67 233.00 | | 85 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 482.00 | 17 853.00 | | 14 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 030.00 | 99 333.00 | | 89 030.00 |