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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 648 343.00 | | 648 343.00 | 648 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 395.00 | | 959 395.00 | 959 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 253 399.00 | | 253 399.00 | 253 399.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 906.00 | | 257 906.00 | 257 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 301.00 | | 1 217 301.00 | 1 217 301.00 |
CU Autres participations | 311 051.00 | | 311 051.00 | 311 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 198 725.00 | 105 089.00 | | 198 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 881.00 | 93 636.00 | | 324 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 606.00 | 726 725.00 | | 1 051 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 316 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 622.00 | 69 824.00 | | 97 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 13 319.00 | | 9 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 685.00 | 62 407.00 | | 32 685.00 |
EA Autres dettes | 25 846.00 | 106 282.00 | | 25 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 695.00 | 568 758.00 | | 165 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 301.00 | 1 295 484.00 | | 1 217 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 695.00 | 317 867.00 | | 165 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 462.00 | | 242 462.00 | 242 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 462.00 | | 242 462.00 | 242 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 862.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 10 138.00 | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 630.00 | 320 467.00 | | 541 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 749.00 | 226 830.00 | | 216 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 881.00 | 93 636.00 | | 324 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 395.00 | | | 959 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 343.00 | | | 648 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 051.00 | | | 311 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
VC Groupe et associés | 197 726.00 | | | 197 726.00 |
VI Groupe et associés | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 486.00 | | | 316 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 752.00 | 254 752.00 | | 254 752.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 695.00 | 165 695.00 | | 165 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |