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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 176.00 | 574.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 163.00 | 19 642.00 | 23 521.00 | 43 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 127.00 | 19 818.00 | 509 309.00 | 529 127.00 |
BT Marchandises | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 79 085.00 | | 79 085.00 | 79 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 536.00 | | 264 536.00 | 264 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 663.00 | 19 818.00 | 773 845.00 | 793 663.00 |
CU Autres participations | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 902.00 | | | 157 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
DL TOTAL (I) | 274 506.00 | | | 274 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 359.00 | | | 373 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 941.00 | | | 501 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 446.00 | | | 776 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 382.00 | | 1 054 382.00 | 1 054 382.00 |
FG Production vendue services | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 715.00 | | 1 071 715.00 | 1 071 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 855.00 | | | 1 079 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 251.00 | | | 1 029 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -837.00 | | | -837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 118.00 | | 9 009.00 | 520 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 067.00 | | 3 846.00 | 40 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 051.00 | | 5 163.00 | 10 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 135.00 | 7 683.00 | | 12 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 135.00 | 7 683.00 | | 12 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 359.00 | 39 087.00 | 159 884.00 | 373 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VP Divers | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 967.00 | 86 564.00 | 1 403.00 | 87 967.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 941.00 | 167 669.00 | 159 884.00 | 501 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
ST Autres comptes | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
YT Sous‐traitance | -988.00 | | | -988.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 426.00 | | | 53 426.00 |