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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 1 345.00 | 1 823.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 247.00 | 11 658.00 | 14 589.00 | 26 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 722.00 | 13 294.00 | 16 427.00 | 29 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 615.00 | | 140 615.00 | 140 615.00 |
BZ Autres créances | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
CF Disponibilités | 152 226.00 | | 152 226.00 | 152 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 622.00 | | 362 622.00 | 362 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 344.00 | 13 294.00 | 379 050.00 | 392 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311.00 | 47 427.00 | | 21 311.00 |
DL TOTAL (I) | 78 739.00 | 57 427.00 | | 78 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 800.00 | 22 412.00 | | 52 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 532.00 | 27 484.00 | | 23 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 356.00 | 5 792.00 | | 19 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 616.00 | 60 214.00 | | 128 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 005.00 | 49 158.00 | | 76 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 311.00 | 165 063.00 | | 300 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 050.00 | 222 491.00 | | 379 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 514.00 | 153 267.00 | | 270 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 052 598.00 | | 1 052 598.00 | 1 052 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 598.00 | | 1 052 598.00 | 1 052 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 683.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 45.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | -45.00 | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -835.00 | 5 866.00 | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 271.00 | 786 330.00 | | 1 066 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 960.00 | 738 902.00 | | 1 044 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 311.00 | 47 427.00 | | 21 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 975.00 | 2 805.00 | | 18 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 309.00 | | 7 780.00 | 25 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 29 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 29 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 204.00 | | 7 780.00 | 24 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 952.00 | 6 683.00 | 1 341.00 | 7 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 25.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 6 658.00 | 1 341.00 | 7 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 616.00 | 128 616.00 | | 128 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
UX Autres créances clients | 140 616.00 | | | 140 616.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 741.00 | 22 944.00 | 29 797.00 | 52 741.00 |
VI Groupe et associés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VP Divers | 928.00 | | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 835.00 | 176 835.00 | | 176 835.00 |
VW T.V.A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 955.00 | 251 158.00 | 29 797.00 | 280 955.00 |