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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 3 559.00 | 630.00 | 4 189.00 |
AH Fonds commercial | 332 900.00 | | 332 900.00 | 332 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 188.00 | 12 621.00 | 30 567.00 | 43 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 574.00 | 2 747.00 | 1 827.00 | 4 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 098.00 | 18 927.00 | 389 171.00 | 408 098.00 |
BT Marchandises | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BZ Autres créances | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 316.00 | | 162 316.00 | 162 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 414.00 | 18 927.00 | 551 487.00 | 570 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 144.00 | 36 943.00 | | 46 144.00 |
DL TOTAL (I) | 103 087.00 | 56 943.00 | | 103 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 691.00 | 344 119.00 | | 312 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 933.00 | 62 904.00 | | 51 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | 36 256.00 | | 45 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 544.00 | 39 613.00 | | 38 544.00 |
EA Autres dettes | | 2 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 400.00 | 485 213.00 | | 448 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 487.00 | 542 156.00 | | 551 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 605.00 | | 38 494.00 | 369 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 900.00 | | 4 189.00 | 332 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 884.00 | | 21 878.00 | 25 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821.00 | | 12 427.00 | 10 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 532.00 | 13 395.00 | | 5 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 9 836.00 | | 5 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 686.00 | 3 588.00 | 2 098.00 | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 005.00 | 28 296.00 | 117 794.00 | 307 005.00 |
VI Groupe et associés | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 400.00 | 167 593.00 | 119 892.00 | 448 400.00 |