| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BT Marchandises | 701 265.00 | 336 265.00 | 365 000.00 | 701 265.00 |
BZ Autres créances | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 772 039.00 | 336 265.00 | 435 773.00 | 772 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 267.00 | 336 265.00 | 436 001.00 | 772 267.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 205.00 | -27 313.00 | | -26 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 795.00 | 4 687.00 | | 5 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 023.00 | 14 153.00 | | 17 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 2 268.00 | | 1 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
EA Autres dettes | 404 653.00 | 404 664.00 | | 404 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 207.00 | 427 616.00 | | 430 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 001.00 | 432 303.00 | | 436 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -35 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 206.00 | 27 313.00 | | 26 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 205.00 | -27 313.00 | | -26 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228.00 | | | 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 336 265.00 | | | 336 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 265.00 | | | 336 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 265.00 | | | 336 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
VI Groupe et associés | 404 653.00 | 404 653.00 | | 404 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 207.00 | 430 207.00 | | 430 207.00 |