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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
AN Terrains | 123 653.00 | 60 494.00 | 63 159.00 | 123 653.00 |
AP Constructions | 269 340.00 | 190 879.00 | 78 462.00 | 269 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 325.00 | 85 878.00 | 16 447.00 | 102 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 658.00 | 80 472.00 | 14 186.00 | 94 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AX Avances et acomptes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 171.00 | 419 133.00 | 220 038.00 | 639 171.00 |
BT Marchandises | 203 533.00 | 19 825.00 | 183 708.00 | 203 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 367.00 | 4 229.00 | 113 138.00 | 117 367.00 |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 138 529.00 | | 138 529.00 | 138 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 625.00 | 24 054.00 | 453 571.00 | 477 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 796.00 | 443 187.00 | 673 609.00 | 1 116 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 553.00 | 302 296.00 | | 353 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 704.00 | 51 257.00 | | 71 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 792.00 | 10 698.00 | | 8 792.00 |
DL TOTAL (I) | 442 849.00 | 373 051.00 | | 442 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 253.00 | 83 545.00 | | 28 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 510.00 | 57 958.00 | | 24 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 641.00 | 56 165.00 | | 41 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 356.00 | 141 035.00 | | 136 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 760.00 | 341 702.00 | | 230 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 609.00 | 714 753.00 | | 673 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 867.00 | 313 449.00 | | 227 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 428.00 | | 17 324.00 | 622 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 639 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 607 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 557.00 | | 17 300.00 | 590 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | 24.00 | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 930.00 | 38 783.00 | 580.00 | 380 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 520.00 | 38 783.00 | 580.00 | 379 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 265.00 | 2 560.00 | | 17 265.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 265.00 | 6 789.00 | | 17 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 265.00 | 6 789.00 | | 17 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
UX Autres créances clients | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 253.00 | 25 360.00 | 2 893.00 | 28 253.00 |
VI Groupe et associés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 760.00 | 227 867.00 | 2 893.00 | 230 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | 5 951.00 | | 5 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 662.00 | 4 603.00 | | 5 662.00 |
ST Autres comptes | 64 350.00 | 72 726.00 | | 64 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 489.00 | 12 507.00 | | 11 489.00 |
YT Sous‐traitance | 9 344.00 | 12 414.00 | | 9 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 197.00 | 3 826.00 | | 4 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 967.00 | 9 777.00 | | 9 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 909.00 | 186 441.00 | | 176 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 582.00 | 85 112.00 | | 75 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 845.00 | 102 250.00 | | 90 845.00 |