| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 259.00 | | 207 259.00 | 207 259.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1.00 | 1 099.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 519.00 | 21 813.00 | 3 707.00 | 25 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 239.00 | 21 813.00 | 345 426.00 | 367 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 587.00 | 29 161.00 | 143 427.00 | 172 587.00 |
BZ Autres créances | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 240 347.00 | | 240 347.00 | 240 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 540.00 | 29 161.00 | 398 380.00 | 427 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 780.00 | 50 974.00 | 743 806.00 | 794 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 120 861.00 | | 120 861.00 | 120 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 000.00 | 426 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | 755.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 827.00 | 60 883.00 | | 62 827.00 |
DL TOTAL (I) | 347 266.00 | 584 439.00 | | 347 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 063.00 | 300.00 | | 180 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 238.00 | 37 302.00 | | 27 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 530.00 | 76 773.00 | | 71 530.00 |
EA Autres dettes | 18 158.00 | 5 849.00 | | 18 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 550.00 | 130 708.00 | | 99 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 540.00 | 250 932.00 | | 396 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 806.00 | 835 371.00 | | 743 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 485.00 | 250 932.00 | | 576 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 425.00 | | 510 425.00 | 510 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 425.00 | | 510 425.00 | 510 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 965.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 478.00 | 25 065.00 | | 25 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | 4 005.00 | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 084.00 | 4 005.00 | | 12 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 625.00 | 5 834.00 | | 27 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | 17.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 185.00 | 5 851.00 | | 28 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 101.00 | -1 847.00 | | -16 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 142.00 | 17 192.00 | | 15 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 247.00 | 503 284.00 | | 547 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 420.00 | 442 401.00 | | 484 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 827.00 | 60 883.00 | | 62 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 976.00 | | 14 500.00 | 497 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 123 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 236.00 | 367 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 236.00 | 36 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 259.00 | | | 207 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 356.00 | | 14 500.00 | 47 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 361.00 | | | 243 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 394.00 | 1 095.00 | 24 676.00 | 45 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 394.00 | 1 095.00 | 24 676.00 | 45 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 586.00 | 19 965.00 | 18 390.00 | 27 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 586.00 | 19 965.00 | 18 390.00 | 27 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 586.00 | 19 965.00 | 18 390.00 | 27 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 965.00 | 18 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 945.00 | 179 945.00 | | 179 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 587.00 | | | 172 587.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VI Groupe et associés | 180 063.00 | 180 063.00 | | 180 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 793.00 | 188 793.00 | | 188 793.00 |
VW T.V.A. | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 485.00 | 576 485.00 | | 576 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | 1 564.00 | | 4 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 202.00 | 55 168.00 | | 72 202.00 |
ST Autres comptes | 60 747.00 | 65 858.00 | | 60 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 984.00 | 14 053.00 | | 12 984.00 |
YT Sous‐traitance | 26 005.00 | 19 705.00 | | 26 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 528.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 853.00 | 2 092.00 | | 4 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 085.00 | 92 529.00 | | 102 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 741.00 | 22 801.00 | | 30 741.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 938.00 | 154 784.00 | | 171 938.00 |