| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 332.00 | 55 275.00 | 57.00 | 55 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 878.00 | 364 634.00 | 138 244.00 | 502 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 946.00 | 249 150.00 | 159 796.00 | 408 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 556.00 | 669 059.00 | 327 497.00 | 996 556.00 |
BT Marchandises | 129 612.00 | | 129 612.00 | 129 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 587.00 | 51 096.00 | 2 164 491.00 | 2 215 587.00 |
BZ Autres créances | 219 777.00 | | 219 777.00 | 219 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 669.00 | | 301 669.00 | 301 669.00 |
CF Disponibilités | 267 180.00 | | 267 180.00 | 267 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 553.00 | 51 096.00 | 3 109 457.00 | 3 160 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 110.00 | 720 155.00 | 3 436 954.00 | 4 157 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 256.00 | 756 597.00 | | 1 065 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 836.00 | 308 659.00 | | 352 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 092.00 | 1 395 256.00 | | 1 748 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 530.00 | 32 162.00 | | 17 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 726.00 | 1 157 045.00 | | 600 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 177.00 | 683 141.00 | | 843 177.00 |
EA Autres dettes | 193 432.00 | 84 861.00 | | 193 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 997.00 | 203 340.00 | | 33 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 862.00 | 2 160 548.00 | | 1 688 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 954.00 | 3 555 805.00 | | 3 436 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 524 391.00 | |
FG Production vendue services | | | 691 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 216 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 252 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 429 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 647.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 732 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 250.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 250.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 435.00 | 146 006.00 | | 174 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 260 059.00 | 8 126 908.00 | | 8 260 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 907 223.00 | 7 818 249.00 | | 7 907 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 836.00 | 308 659.00 | | 352 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 679.00 | | 137 511.00 | 877 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 633.00 | 996 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 633.00 | 911 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 947.00 | | 137 511.00 | 792 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 249.00 | 92 819.00 | 7 009.00 | 583 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 127.00 | 2 149.00 | | 53 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 123.00 | 90 671.00 | 7 009.00 | 530 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 959.00 | 18 828.00 | 12 691.00 | 44 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 959.00 | 18 828.00 | 12 691.00 | 44 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 959.00 | 18 828.00 | 12 691.00 | 44 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 726.00 | 600 726.00 | | 600 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 432.00 | 193 432.00 | | 193 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 530.00 | 16 258.00 | 1 272.00 | 17 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843 177.00 | 843 177.00 | | 843 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 491.00 | 2 462 091.00 | 29 400.00 | 2 491 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 862.00 | 1 687 590.00 | 1 272.00 | 1 688 862.00 |