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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 849 748.00 | | 849 748.00 | 849 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 845.00 | 229 487.00 | 110 358.00 | 339 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 346.00 | | 472 346.00 | 472 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 740.00 | 238 187.00 | 1 460 554.00 | 1 698 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 086.00 | | 540 086.00 | 540 086.00 |
BZ Autres créances | 346 579.00 | | 346 579.00 | 346 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
CF Disponibilités | 468 849.00 | | 468 849.00 | 468 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 602.00 | | 1 477 602.00 | 1 477 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 342.00 | 238 187.00 | 2 938 155.00 | 3 176 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 159 236.00 | 159 236.00 | | 159 236.00 |
DH Report à nouveau | 157 117.00 | 134 491.00 | | 157 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 759.00 | 22 626.00 | | 198 759.00 |
DK Provisions réglementées | 1 637.00 | 285.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 545 350.00 | 345 238.00 | | 545 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 048.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 873.00 | 456 603.00 | | 566 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 882.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 785.00 | 162 244.00 | | 146 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 271.00 | 506 078.00 | | 397 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 995.00 | 132 875.00 | | 173 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 106 780.00 | 757 952.00 | | 1 106 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 806.00 | 2 016 635.00 | | 2 392 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 155.00 | 2 378 921.00 | | 2 938 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 079 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 079 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 588.00 | |
GE Autres charges | | | 14 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 900 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 932.00 | 1 903.00 | | 26 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 516.00 | -1 903.00 | | -26 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 167 592.00 | 4 414 810.00 | | 6 167 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 832.00 | 4 392 185.00 | | 5 968 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 759.00 | 22 626.00 | | 198 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 893.00 | | | 1 543 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 432.00 | | | 366 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 253.00 | | | 482 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 894.00 | 37 588.00 | 69 295.00 | 269 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 194.00 | 37 588.00 | 69 295.00 | 261 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285.00 | 1 352.00 | | 285.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 333.00 | 1 352.00 | 17 048.00 | 17 333.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 271.00 | 397 271.00 | | 397 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 880.00 | 1 106 880.00 | | 1 106 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 192.00 | | | 171 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
UX Autres créances clients | 540 086.00 | | | 540 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 523.00 | 211 808.00 | 266 774.00 | 529 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
VP Divers | 346 579.00 | | | 346 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 995.00 | 173 995.00 | | 173 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 315.00 | 905 781.00 | 192 534.00 | 1 098 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 020.00 | 1 928 305.00 | 266 774.00 | 2 246 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |