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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
AH Fonds commercial | 163 146.00 | | 163 146.00 | 163 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 560.00 | 229 533.00 | 154 027.00 | 383 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 588.00 | 263 176.00 | 362 412.00 | 625 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BZ Autres créances | 685 427.00 | | 685 427.00 | 685 427.00 |
CF Disponibilités | 1 557 958.00 | | 1 557 958.00 | 1 557 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 338.00 | | 2 279 338.00 | 2 279 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 925.00 | 263 176.00 | 2 641 749.00 | 2 904 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 582 048.00 | 487 448.00 | | 582 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 154.00 | 94 600.00 | | 486 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 755.00 | 590 601.00 | | 1 076 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 211.00 | 231 077.00 | | 170 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 46 424.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 963.00 | 68 660.00 | | 24 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 067.00 | 173 824.00 | | 346 067.00 |
EA Autres dettes | 1 021 971.00 | | | 1 021 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 994.00 | 519 985.00 | | 1 564 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 749.00 | 1 110 586.00 | | 2 641 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 141.00 | 349 204.00 | | 1 470 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 268.00 | | 1 818 268.00 | 1 818 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 268.00 | | 1 818 268.00 | 1 818 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 314.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 601.00 | 12 741.00 | | 9 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 650.00 | 1 000.00 | | 820 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 650.00 | 1 000.00 | | 820 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 11 510.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 621.00 | | | 299 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 728.00 | 11 510.00 | | 300 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 922.00 | -10 510.00 | | 519 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 779.00 | 22 344.00 | | 218 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 926.00 | 1 816 895.00 | | 2 650 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 771.00 | 1 722 295.00 | | 2 164 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 154.00 | 94 600.00 | | 486 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 636.00 | | 74 848.00 | 895 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 897.00 | 625 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233 286.00 | 196 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 611.00 | 383 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 075.00 | | | 430 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 310.00 | | 66 861.00 | 428 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 251.00 | | 7 987.00 | 37 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 138.00 | 47 314.00 | 45 276.00 | 261 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 495.00 | 47 314.00 | 45 276.00 | 227 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 023.00 | 202 023.00 | | 202 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 971.00 | 1 021 971.00 | | 1 021 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
UX Autres créances clients | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VC Groupe et associés | 660 318.00 | | | 660 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 211.00 | 75 357.00 | 94 854.00 | 170 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 618.00 | 766 618.00 | | 766 618.00 |
VW T.V.A. | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 994.00 | 1 470 141.00 | 94 854.00 | 1 564 994.00 |