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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 990.00 | 9 400.00 | 27 590.00 | 36 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 365.00 | 9 745.00 | 27 620.00 | 37 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BZ Autres créances | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 620.00 | | 94 620.00 | 94 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 985.00 | 9 745.00 | 122 240.00 | 131 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 150.00 | | | -19 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 365.00 | | 94 365.00 | 94 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 365.00 | | 94 365.00 | 94 365.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 910.00 | | | 94 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 072.00 | | | 93 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765.00 | 6 980.00 | | 2 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | 6 980.00 | | 2 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VC Groupe et associés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 480.00 | 4 974.00 | 10 506.00 | 15 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 453.00 | 25 423.00 | 30.00 | 25 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 553.00 | 21 047.00 | 10 506.00 | 31 553.00 |