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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 317.00 | 154 334.00 | 28 983.00 | 183 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 521.00 | 297 444.00 | 54 077.00 | 351 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 670.00 | 451 778.00 | 562 893.00 | 1 014 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 222.00 | | 77 222.00 | 77 222.00 |
BZ Autres créances | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 209.00 | | 99 209.00 | 99 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 879.00 | 451 778.00 | 662 101.00 | 1 113 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
DH Report à nouveau | 100 200.00 | 130 786.00 | | 100 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 946.00 | 129 414.00 | | 113 946.00 |
DL TOTAL (I) | 278 674.00 | 324 729.00 | | 278 674.00 |
DP Provisions pour risques | 21 705.00 | 29 500.00 | | 21 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 705.00 | 29 500.00 | | 21 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430.00 | 256.00 | | 2 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 420.00 | 51 045.00 | | 92 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 571.00 | 126 213.00 | | 98 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 479.00 | 112 103.00 | | 128 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 822.00 | 67 822.00 | | 39 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 722.00 | 357 439.00 | | 361 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 101.00 | 711 667.00 | | 662 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 139.00 | | 1 497 139.00 | 1 497 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 139.00 | | 1 497 139.00 | 1 497 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 616.00 | 28 113.00 | | 29 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 616.00 | 28 113.00 | | 29 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 847.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 847.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 371.00 | 27 266.00 | | 29 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 685.00 | 52 662.00 | | 37 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 767.00 | 1 580 679.00 | | 1 619 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 822.00 | 1 451 265.00 | | 1 505 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 946.00 | 129 414.00 | | 113 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 240.00 | | 3 430.00 | 1 011 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 408.00 | | 3 430.00 | 531 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 933.00 | 42 845.00 | | 408 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 933.00 | 42 845.00 | | 408 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | 705.00 | 8 500.00 | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | 705.00 | 8 500.00 | 29 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 571.00 | 98 571.00 | | 98 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
UX Autres créances clients | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VI Groupe et associés | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 002.00 | 85 170.00 | 32 832.00 | 118 002.00 |
VW T.V.A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 722.00 | 361 722.00 | | 361 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |