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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 227.00 | 148 227.00 | | 148 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 521 470.00 | 1 521 470.00 | | 1 521 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 463.00 | 32 375.00 | 29 087.00 | 61 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 595.00 | 54 699.00 | 5 895.00 | 60 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 763.00 | 1 756 773.00 | 36 990.00 | 1 793 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 386.00 | | 54 386.00 | 54 386.00 |
BT Marchandises | 6 735 668.00 | 139 338.00 | 6 596 329.00 | 6 735 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 976 454.00 | | 5 976 454.00 | 5 976 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 634.00 | | 1 338 634.00 | 1 338 634.00 |
BZ Autres créances | 1 625 431.00 | 221 203.00 | 1 404 228.00 | 1 625 431.00 |
CF Disponibilités | 1 863 856.00 | | 1 863 856.00 | 1 863 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 100.00 | | 253 100.00 | 253 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 847 531.00 | 360 541.00 | 17 486 989.00 | 17 847 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 641 294.00 | 2 117 314.00 | 17 523 980.00 | 19 641 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 661 986.00 | 3 661 986.00 | | 3 661 986.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | -1 327 237.00 | -1 338 936.00 | | -1 327 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 330.00 | 11 698.00 | | 378 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 664.00 | 2 336 334.00 | | 2 714 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 611.00 | 3 623 605.00 | | 3 607 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 588.00 | 942 895.00 | | 1 323 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 102 484.00 | 3 830 971.00 | | 5 102 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 036.00 | 5 054 679.00 | | 4 405 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 891.00 | 150 437.00 | | 359 891.00 |
EA Autres dettes | 10 703.00 | 5 847.00 | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 809 315.00 | 13 608 436.00 | | 14 809 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 523 980.00 | 15 964 770.00 | | 17 523 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 706 830.00 | 9 777 465.00 | | 9 706 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 527 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 612 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 842 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 102 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 044.00 | |
GE Autres charges | | | 57 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 585 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 987.00 | 121 862.00 | | 2 175 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 784.00 | 93 106.00 | | 1 594 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 202.00 | 28 755.00 | | 581 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 357.00 | | | 393 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 018 189.00 | 8 618 961.00 | | 12 018 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 639 859.00 | 8 607 263.00 | | 11 639 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 330.00 | 11 698.00 | | 378 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 203.00 | | 4 916.00 | 1 801 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 355.00 | 1 793 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 1 669 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 122 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681 894.00 | | | 1 681 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 302.00 | | 4 916.00 | 117 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 783.00 | 13 678.00 | 159.00 | 221 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 886.00 | 7 341.00 | | 140 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 897.00 | 6 337.00 | 159.00 | 80 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | 1 521 471.00 | 12 196.00 | 12 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 077.00 | 139 339.00 | 138 077.00 | 138 077.00 |
6T Sur comptes clients | 202 244.00 | 1 418.00 | 56 919.00 | 202 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 768.00 | 14 288.00 | 8 596.00 | 68 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 285.00 | 1 676 516.00 | 215 788.00 | 421 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 285.00 | 1 676 516.00 | 235 788.00 | 441 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 045.00 | 203 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 521 471.00 | 32 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 037.00 | 4 405 037.00 | | 4 405 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 851.00 | | | 1 545 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 903.00 | | | 172 903.00 |
VB T. V. A. | 318 498.00 | | | 318 498.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 607 611.00 | 3 607 611.00 | | 3 607 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 588.00 | 1 323 588.00 | | 1 323 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 796.00 | | | 926 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 100.00 | | | 253 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 145.00 | 3 217 166.00 | 1 979.00 | 3 219 145.00 |
VW T.V.A. | 239 170.00 | 239 170.00 | | 239 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706 831.00 | 9 706 831.00 | | 9 706 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |