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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 019.00 | 72 813.00 | 19 207.00 | 92 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 044.00 | 529 035.00 | 184 009.00 | 713 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 471.00 | 604 718.00 | 226 753.00 | 831 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 939.00 | 12 056.00 | 139 883.00 | 151 939.00 |
BZ Autres créances | 58 237.00 | | 58 237.00 | 58 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 589.00 | 12 056.00 | 421 533.00 | 433 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 060.00 | 616 774.00 | 648 286.00 | 1 265 060.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 089.00 | 253 287.00 | | 285 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267.00 | 31 802.00 | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 406 006.00 | 405 739.00 | | 406 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 510.00 | 31 743.00 | | 85 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | 337.00 | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 409.00 | 57 287.00 | | 82 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 071.00 | 81 423.00 | | 69 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 280.00 | 170 790.00 | | 242 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 286.00 | 576 528.00 | | 648 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 603.00 | 170 790.00 | | 198 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 501.00 | | 1 224 501.00 | 1 224 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 501.00 | | 1 224 501.00 | 1 224 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 751.00 | |
FQ Autres produits | | | -56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 13 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 125.00 | 1 644.00 | | 6 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 070.00 | 68 043.00 | | 67 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 194.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 194.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | -194.00 | | 1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | 4 580.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 592.00 | 992 648.00 | | 1 266 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 325.00 | 960 847.00 | | 1 266 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267.00 | 31 802.00 | | 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 955.00 | 6 496.00 | | 5 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 408.00 | | 138 922.00 | 700 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 859.00 | 831 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 859.00 | 805 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 000.00 | | 138 922.00 | 674 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 822.00 | 62 755.00 | 7 859.00 | 549 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 952.00 | 62 755.00 | 7 859.00 | 546 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 905.00 | 776.00 | 28 625.00 | 39 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 905.00 | 776.00 | 28 625.00 | 39 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 905.00 | 776.00 | 28 625.00 | 39 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776.00 | 28 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
UX Autres créances clients | 151 939.00 | | | 151 939.00 |
VB T. V. A. | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 510.00 | 41 833.00 | 43 677.00 | 85 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 978.00 | 211 978.00 | | 211 978.00 |
VW T.V.A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 280.00 | 198 603.00 | 43 677.00 | 242 280.00 |