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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 594.00 | 66 819.00 | 29 775.00 | 96 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 097.00 | 71 552.00 | 33 544.00 | 105 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 843.00 | 138 371.00 | 89 471.00 | 227 843.00 |
BT Marchandises | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BZ Autres créances | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
CF Disponibilités | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 629.00 | | 593 629.00 | 593 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 473.00 | 138 371.00 | 683 101.00 | 821 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 371 953.00 | 350 430.00 | | 371 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 948.00 | 21 522.00 | | 12 948.00 |
DL TOTAL (I) | 393 372.00 | 380 423.00 | | 393 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 601.00 | 19 332.00 | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 638.00 | 181 339.00 | | 189 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 110.00 | 68 389.00 | | 95 110.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 1 006.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 729.00 | 270 068.00 | | 289 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 101.00 | 650 492.00 | | 683 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 729.00 | 270 069.00 | | 289 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 303.00 | | 13 540.00 | 214 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 350.00 | | 13 342.00 | 188 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | 198.00 | 4 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 576.00 | 13 796.00 | | 124 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 576.00 | 13 796.00 | | 124 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 639.00 | 189 639.00 | | 189 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VC Groupe et associés | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 934.00 | 112 934.00 | | 112 934.00 |
VW T.V.A. | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 729.00 | 289 729.00 | | 289 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |