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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
AP Constructions | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 129.00 | 180 249.00 | 57 881.00 | 238 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 171.00 | 228 111.00 | 58 059.00 | 286 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 075.00 | 411 184.00 | 336 891.00 | 748 075.00 |
BT Marchandises | 151 912.00 | | 151 912.00 | 151 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
BZ Autres créances | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 229.00 | | 442 229.00 | 442 229.00 |
CF Disponibilités | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 436.00 | | 908 436.00 | 908 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 512.00 | 411 184.00 | 1 245 328.00 | 1 656 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
DG Autres réserves | 385 353.00 | 321 605.00 | | 385 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 222.00 | 63 748.00 | | 142 222.00 |
DL TOTAL (I) | 692 724.00 | 550 502.00 | | 692 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 856.00 | 157 170.00 | | 165 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 106 578.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 706.00 | 252 063.00 | | 276 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 257.00 | 80 261.00 | | 108 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 604.00 | 632 725.00 | | 552 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 328.00 | 1 183 226.00 | | 1 245 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 641.00 | 576 252.00 | | 491 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 944.00 | | | 732 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 032.00 | | | 512 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 248.00 | 46 668.00 | 16 732.00 | 381 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 248.00 | 46 668.00 | 16 732.00 | 381 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 706.00 | 276 706.00 | | 276 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 841.00 | 104 879.00 | 60 963.00 | 165 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
VP Divers | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 257.00 | 108 257.00 | | 108 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 614.00 | 100 174.00 | 7 440.00 | 107 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 604.00 | 491 641.00 | 60 963.00 | 552 604.00 |