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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 034.00 | 10 184.00 | 850.00 | 11 034.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 43 973.00 | 15 543.00 | 28 430.00 | 43 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 194.00 | 189 152.00 | 348 042.00 | 537 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 704.00 | 115 378.00 | 69 327.00 | 184 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 055.00 | 330 257.00 | 496 798.00 | 827 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 309.00 | | 138 309.00 | 138 309.00 |
BN En cours de production de biens | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 589.00 | 72 706.00 | 2 813 883.00 | 2 886 589.00 |
BZ Autres créances | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
CF Disponibilités | 367 830.00 | | 367 830.00 | 367 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 126.00 | 72 706.00 | 3 618 421.00 | 3 691 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 181.00 | 402 962.00 | 4 115 219.00 | 4 518 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 3 852.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 728 930.00 | | | 728 930.00 |
DH Report à nouveau | | 165 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 685.00 | 569 808.00 | | 589 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 671.00 | 838 985.00 | | 1 428 671.00 |
DP Provisions pour risques | 121 916.00 | 133 916.00 | | 121 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 916.00 | 133 916.00 | | 282 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 908.00 | 294 710.00 | | 240 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 18 477.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 989.00 | 499 079.00 | | 942 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 931.00 | 764 152.00 | | 878 931.00 |
EA Autres dettes | 340 516.00 | 208 299.00 | | 340 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 632.00 | 1 784 717.00 | | 2 403 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 219.00 | 2 757 619.00 | | 4 115 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 821.00 | 1 525 349.00 | | 2 091 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 930.00 | | 199 329.00 | 629 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703.00 | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 827 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 765 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 193.00 | | 190 179.00 | 577 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 9 150.00 | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 467.00 | 77 290.00 | 1 500.00 | 254 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 7 141.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 424.00 | 70 149.00 | 1 500.00 | 251 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 916.00 | 149 000.00 | | 133 916.00 |
6T Sur comptes clients | 69 456.00 | 6 383.00 | 3 133.00 | 69 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 456.00 | 6 383.00 | 3 133.00 | 69 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 372.00 | 155 383.00 | 3 133.00 | 203 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 383.00 | 3 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 989.00 | 942 989.00 | | 942 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 642.00 | 107 642.00 | | 107 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 516.00 | 340 516.00 | | 340 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 951.00 | | | 2 799 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
VB T. V. A. | 132 981.00 | | | 132 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 908.00 | 80 255.00 | 160 653.00 | 240 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 337.00 | 3 061 337.00 | | 3 061 337.00 |
VW T.V.A. | 582 823.00 | 582 823.00 | | 582 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 632.00 | 2 242 979.00 | 160 653.00 | 2 403 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 668.00 | 18 612.00 | | 15 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 525.00 | 101 111.00 | | 78 525.00 |
ST Autres comptes | 519 138.00 | 539 172.00 | | 519 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 896.00 | 76 000.00 | | 95 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
YT Sous‐traitance | 802 181.00 | 446 328.00 | | 802 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 075.00 | 743.00 | | 17 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 325.00 | 32 887.00 | | 10 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 993.00 | 51 499.00 | | 25 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 941 643.00 | 796 155.00 | | 941 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 105.00 | 446 974.00 | | 702 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 815.00 | 1 163 354.00 | | 1 512 815.00 |