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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 130.00 | 4 467.00 | 17 663.00 | 22 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 230.00 | 4 467.00 | 323 763.00 | 328 230.00 |
BT Marchandises | 160 164.00 | | 160 164.00 | 160 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BZ Autres créances | 55 953.00 | | 55 953.00 | 55 953.00 |
CF Disponibilités | 196 668.00 | | 196 668.00 | 196 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 127.00 | | 416 127.00 | 416 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 357.00 | 4 467.00 | 739 890.00 | 744 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 113 239.00 | | | 113 239.00 |
DH Report à nouveau | 258 900.00 | | | 258 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
DL TOTAL (I) | 554 761.00 | | | 554 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 191.00 | | | 129 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 130.00 | | | 185 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 890.00 | | | 739 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 692.00 | | | 137 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FG Production vendue services | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 675.00 | | 232 675.00 | 232 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 580.00 | | | 276 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 458.00 | | | 242 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 300.00 | | 89 130.00 | 306 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 199.00 | 328 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 199.00 | 22 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | 67 000.00 | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 199.00 | | 22 130.00 | 67 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 165.00 | 8 813.00 | 38 511.00 | 34 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 165.00 | 8 813.00 | 38 511.00 | 34 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 191.00 | 81 753.00 | 47 438.00 | 129 191.00 |
VI Groupe et associés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 130.00 | 137 692.00 | 47 438.00 | 185 130.00 |