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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 653.00 | |
AH Fonds commercial | | | 663.00 | |
AP Constructions | | | 39 552.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 151 915.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 945 211.00 | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 204 376.00 | |
BT Marchandises | | | 974 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 274 843.00 | |
BZ Autres créances | | | 306 892.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 481 785.00 | |
CF Disponibilités | | | 597 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 641 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 846 083.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 088 697.00 | 2 770 244.00 | | 3 088 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 317.00 | 318 453.00 | | 375 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 152.00 | 3 132 834.00 | | 3 508 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 783.00 | 76 395.00 | | 237 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 783.00 | 76 395.00 | | 237 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 041.00 | 336 936.00 | | 331 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499.00 | 85 564.00 | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 389.00 | 1 652 243.00 | | 1 235 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 373.00 | 536 729.00 | | 466 373.00 |
EA Autres dettes | 61 847.00 | 61 204.00 | | 61 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 148.00 | 2 672 675.00 | | 2 100 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 083.00 | 5 881 904.00 | | 5 846 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 148.00 | 2 607 884.00 | | 2 100 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 602.00 | 229 291.00 | | 227 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 674 962.00 | | 9 674 962.00 | 9 674 962.00 |
FG Production vendue services | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 692 659.00 | | 9 692 659.00 | 9 692 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 917 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 102 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 245.00 | |
GE Autres charges | | | 99 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 395.00 | 53 385.00 | | 76 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 395.00 | 53 414.00 | | 76 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 4 729.00 | | 1 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 783.00 | 76 395.00 | | 237 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 943.00 | 81 124.00 | | 238 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 548.00 | -27 710.00 | | -162 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 875.00 | 160 302.00 | | 179 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 064 449.00 | 10 511 356.00 | | 10 064 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 131.00 | 10 192 903.00 | | 9 689 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 317.00 | 318 453.00 | | 375 317.00 |