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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 182.00 | 48 148.00 | 3 034.00 | 51 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 794.00 | | 73 794.00 | 73 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 386.00 | 48 148.00 | 81 238.00 | 129 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CF Disponibilités | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 616.00 | | 153 616.00 | 153 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 002.00 | 48 148.00 | 234 853.00 | 283 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 768.00 | | | -21 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
DL TOTAL (I) | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
EA Autres dettes | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 767.00 | | | 190 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 853.00 | | | 234 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 767.00 | | | 190 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 515.00 | | 680 515.00 | 680 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 515.00 | | 680 515.00 | 680 515.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 11 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 550.00 | | | 680 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 696.00 | | | 658 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 620.00 | | 47 536.00 | 82 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 78 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 129 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 437.00 | | 47 536.00 | 31 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 555.00 | 593.00 | | 47 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 555.00 | 593.00 | | 47 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 440.00 | 150 031.00 | 4 409.00 | 154 440.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 805.00 | 134 805.00 | | 134 805.00 |