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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 384.00 | 4 319.00 | 65.00 | 4 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BF Prêts | 1 803 099.00 | | 1 803 099.00 | 1 803 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 273.00 | 4 319.00 | 1 876 954.00 | 1 881 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 418.00 | 1 276.00 | 1 849 142.00 | 1 850 418.00 |
CF Disponibilités | 1 265 801.00 | | 1 265 801.00 | 1 265 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 380.00 | 1 276.00 | 3 174 104.00 | 3 175 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 653.00 | 5 595.00 | 5 051 058.00 | 5 056 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845 324.00 | | | 1 845 324.00 |
CU Autres participations | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 1 412 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
DG Autres réserves | 2 004 661.00 | 4 154 004.00 | | 2 004 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080 741.00 | 836 107.00 | | 2 080 741.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 601.00 | 6 543 310.00 | | 5 026 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 661.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 31 020.00 | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 649.00 | 114 556.00 | | 16 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 457.00 | 146 237.00 | | 24 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 058.00 | 6 689 547.00 | | 5 051 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 457.00 | 146 237.00 | | 24 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | -327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 441.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682.00 | 15 472.00 | | 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 318 895.00 | 26 000.00 | | 7 318 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 318 895.00 | 26 365.00 | | 7 318 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 981.00 | 1 080.00 | | 31 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 028 613.00 | 15 488.00 | | 5 028 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060 594.00 | 16 568.00 | | 5 060 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258 301.00 | 9 797.00 | | 2 258 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 384.00 | 96 761.00 | | 67 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 639.00 | 1 531 428.00 | | 7 363 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 898.00 | 695 321.00 | | 5 282 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080 741.00 | 836 107.00 | | 2 080 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 640.00 | 25 598.00 | | 24 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 662.00 | | 1 301 644.00 | 5 830 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 117 071.00 | 1 876 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 251 033.00 | 1 881 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 962.00 | 4 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692 316.00 | | 1 301 644.00 | 5 692 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 085.00 | 15 441.00 | 121 207.00 | 110 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 085.00 | 15 441.00 | 121 207.00 | 110 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 820.00 | 3 515.00 | | 3 820.00 |
UP Prêts | 1 803 099.00 | 1 803 099.00 | | 1 803 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 791.00 | 1 904 486.00 | 305.00 | 1 904 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |