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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 799.00 | 426.00 | 6 374.00 | 6 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 516 002.00 | 740 835.00 | 5 775 167.00 | 6 516 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 772.00 | | 188 772.00 | 188 772.00 |
BZ Autres créances | 1 569 156.00 | 114 788.00 | 1 454 368.00 | 1 569 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 097.00 | 114 788.00 | 1 644 308.00 | 1 759 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 275 098.00 | 855 623.00 | 7 419 475.00 | 8 275 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CU Autres participations | 6 499 702.00 | 740 409.00 | 5 759 293.00 | 6 499 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 584 808.00 | 2 584 808.00 | | 2 584 808.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 802.00 | 540 687.00 | | 1 032 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 887.00 | 492 116.00 | | 569 887.00 |
DL TOTAL (I) | 6 387 498.00 | 5 817 611.00 | | 6 387 498.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 469.00 | 140.00 | | 6 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 895.00 | 1 111 725.00 | | 816 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 25 862.00 | | 16 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 807.00 | 121 732.00 | | 154 807.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 2 625.00 | | 1 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 977.00 | 1 262 084.00 | | 996 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 419 475.00 | 7 079 695.00 | | 7 419 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 816 895.00 | | | 816 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 641.00 | | 685 641.00 | 685 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 641.00 | | 685 641.00 | 685 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 679.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 566.00 | -293 851.00 | | -68 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 571.00 | 828 268.00 | | 1 316 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 684.00 | 336 152.00 | | 746 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 887.00 | 492 116.00 | | 569 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 702.00 | | 16 299.00 | 6 499 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 516 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499 702.00 | | 9 500.00 | 6 499 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 114 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332 681.00 | 114 788.00 | 594 272.00 | 1 332 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 681.00 | 149 788.00 | 594 272.00 | 1 332 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 241.00 | | | 1 474 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VI Groupe et associés | 816 895.00 | 816 895.00 | | 816 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 114.00 | | | 90 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 214.00 | 1 033 851.00 | 732 363.00 | 1 766 214.00 |
VW T.V.A. | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 953.00 | 996 953.00 | | 996 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |