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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 882.00 | 3 680.00 | 398 201.00 | 401 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
BZ Autres créances | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 804.00 | 3 680.00 | 455 123.00 | 458 804.00 |
CU Autres participations | 398 201.00 | | 398 201.00 | 398 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 266 090.00 | 266 090.00 | | 266 090.00 |
DH Report à nouveau | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | -3 262.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 396 076.00 | 394 827.00 | | 396 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 345.00 | 19 347.00 | | 9 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 710.00 | 30 245.00 | | 30 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | 1 659.00 | | 4 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 556.00 | 9 447.00 | | 14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 047.00 | 60 700.00 | | 59 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 123.00 | 455 527.00 | | 455 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 047.00 | 51 409.00 | | 59 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 46.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 671.00 | | 175 671.00 | 175 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 671.00 | | 175 671.00 | 175 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 327.00 | 178 521.00 | | 185 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 078.00 | 181 784.00 | | 184 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249.00 | -3 262.00 | | 1 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 883.00 | | | 401 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 202.00 | | | 398 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509.00 | 172.00 | | 3 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751.00 | 172.00 | | 2 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VI Groupe et associés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |