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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 902 323.00 | | 6 902 323.00 | 6 902 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 902 323.00 | | 6 902 323.00 | 6 902 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 812.00 | | 105 812.00 | 105 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 652.00 | | 172 652.00 | 172 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 366 492.00 | | 1 366 492.00 | 1 366 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 467.00 | | 8 441 467.00 | 8 441 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
DH Report à nouveau | -345 544.00 | -147 098.00 | | -345 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 816.00 | -198 445.00 | | -48 816.00 |
DL TOTAL (I) | -387 581.00 | -338 765.00 | | -387 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263 886.00 | 6 138 847.00 | | 7 263 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 601.00 | 68 915.00 | | 77 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
EA Autres dettes | 9 169.00 | 9 743.00 | | 9 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 424.00 | 122 221.00 | | 107 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 458 529.00 | 6 340 171.00 | | 7 458 529.00 |
ED (V) | 1 370 519.00 | 2 200 166.00 | | 1 370 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 441 467.00 | 8 201 572.00 | | 8 441 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 342.00 | 537 807.00 | | 562 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 155 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 155 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 304.00 | 4 195 396.00 | | 4 161 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 120.00 | 4 393 842.00 | | 4 210 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 816.00 | -198 445.00 | | -48 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 809 345.00 | | 3 287 282.00 | 5 809 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 194 304.00 | 6 902 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 194 304.00 | 6 902 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809 345.00 | | 3 287 282.00 | 5 809 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 896 187.00 | | | 6 896 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 424.00 | 107 424.00 | | 107 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 902 323.00 | | | 6 902 323.00 |
UX Autres créances clients | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VI Groupe et associés | 367 699.00 | 367 699.00 | | 367 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 054 145.00 | 151 822.00 | 6 902 323.00 | 7 054 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 458 529.00 | 562 342.00 | | 7 458 529.00 |