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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 163.00 | | 478 163.00 | 478 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 096 722.00 | | 6 096 722.00 | 6 096 722.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 574 886.00 | | 6 574 886.00 | 6 574 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 886.00 | | 6 574 886.00 | 6 574 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 110.00 | 3 594.00 | | 2 645 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 110.00 | 4 594.00 | | 2 646 110.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 59 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 59 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 655.00 | 2 894 889.00 | | 1 256 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 073.00 | 845 133.00 | | 39 073.00 |
EA Autres dettes | 2 586 280.00 | 1 980 198.00 | | 2 586 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 928 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 893 775.00 | 19 648 510.00 | | 3 893 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 886.00 | 19 712 105.00 | | 6 574 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 193 214.00 | | 15 193 214.00 | 15 193 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 193 214.00 | | 15 193 214.00 | 15 193 214.00 |
FM Production stockée | | | -8 522 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 702 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 710.00 | 6 225 801.00 | | 6 702 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 599.00 | 6 222 206.00 | | 4 057 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645 110.00 | 3 594.00 | | 2 645 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 24 000.00 | 35 000.00 | 59 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 660.00 | 24 660.00 | 35 000.00 | 59 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 655.00 | 1 256 655.00 | | 1 256 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526 542.00 | 2 526 542.00 | | 2 526 542.00 |
VB T. V. A. | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
VC Groupe et associés | 6 018 790.00 | | | 6 018 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VI Groupe et associés | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 722.00 | 6 096 722.00 | | 6 096 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 775.00 | 3 893 775.00 | | 3 893 775.00 |