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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AH Fonds commercial | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 298.00 | 7 604.00 | 1 693.00 | 9 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 759.00 | 12 256.00 | 65 502.00 | 77 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BT Marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CF Disponibilités | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 262.00 | 12 256.00 | 84 005.00 | 96 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
DH Report à nouveau | -5 265.00 | | | -5 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | -5 265.00 | | 8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 26 003.00 | 17 296.00 | | 26 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 921.00 | 14 790.00 | | 11 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 523.00 | 39 894.00 | | 30 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 4 445.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 603.00 | 11 967.00 | | 12 603.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 002.00 | 71 102.00 | | 58 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 005.00 | 88 398.00 | | 84 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 034.00 | 59 201.00 | | 49 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 239.00 | 1 017.00 | | 11 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 128.00 | 1 017.00 | | 11 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 820.00 | | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 922.00 | 2 954.00 | 8 968.00 | 11 922.00 |
VI Groupe et associés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558.00 | 2 509.00 | 49.00 | 2 558.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 002.00 | 49 034.00 | 8 968.00 | 58 002.00 |