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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 547 009.00 | 48 547 009.00 | | 48 547 009.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 575 877.00 | 48 547 009.00 | 28 868.00 | 48 575 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BZ Autres créances | 967 329.00 | | 967 329.00 | 967 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 151.00 | 18.00 | 2 133.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 3 463 638.00 | | 3 463 638.00 | 3 463 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 122.00 | 18.00 | 4 451 103.00 | 4 451 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 026 999.00 | 48 547 027.00 | 4 479 971.00 | 53 026 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 407.00 | 412 407.00 | | 412 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 2 385.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 909.00 | 674 598.00 | | 8 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DL TOTAL (I) | 573 193.00 | 1 130 631.00 | | 573 193.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344 194.00 | 3 659 681.00 | | 3 344 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 254.00 | 543 214.00 | | 261 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 783.00 | 110 026.00 | | 35 783.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 2 849.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 777.00 | 4 315 770.00 | | 3 642 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 971.00 | 5 646 402.00 | | 4 479 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 255.00 | 261 255.00 | | 261 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VC Groupe et associés | 948 809.00 | | | 948 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 344 195.00 | 3 344 195.00 | | 3 344 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 332.00 | 985 332.00 | | 985 332.00 |
VW T.V.A. | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 778.00 | 3 642 778.00 | | 3 642 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |