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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
AP Constructions | 500 893.00 | 409 938.00 | 90 955.00 | 500 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 528.00 | 47 471.00 | 29 057.00 | 76 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 102.00 | 54 671.00 | 23 431.00 | 78 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 824.00 | 531 322.00 | 188 503.00 | 719 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 606.00 | 3 185.00 | 37 421.00 | 40 606.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 783.00 | | 506 783.00 | 506 783.00 |
CF Disponibilités | 200 978.00 | | 200 978.00 | 200 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 017.00 | 3 185.00 | 764 832.00 | 768 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 842.00 | 534 507.00 | 953 335.00 | 1 487 842.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 830.00 | 367 533.00 | | 417 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 096.00 | 168 640.00 | | 245 096.00 |
DL TOTAL (I) | 706 926.00 | 580 173.00 | | 706 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 829.00 | 78 943.00 | | 41 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 804.00 | 70 333.00 | | 14 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 026.00 | 59 215.00 | | 72 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 915.00 | 114 567.00 | | 114 915.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | 12 920.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 409.00 | 335 978.00 | | 246 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 335.00 | 916 151.00 | | 953 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 135.00 | 223 882.00 | | 243 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 278.00 | | 28 509.00 | 700 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 963.00 | 719 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 963.00 | 655 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 103.00 | | 28 384.00 | 636 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 934.00 | | 125.00 | 29 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 201.00 | 88 601.00 | 8 481.00 | 451 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 959.00 | 88 601.00 | 8 481.00 | 431 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
UX Autres créances clients | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 763.00 | 38 489.00 | 3 274.00 | 41 763.00 |
VI Groupe et associés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 307.00 | 50 868.00 | 25 439.00 | 76 307.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 409.00 | 243 135.00 | 3 274.00 | 246 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 025.00 | 10 492.00 | | 10 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 278.00 | 11 809.00 | | 11 278.00 |
ST Autres comptes | 152 528.00 | 166 579.00 | | 152 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 741.00 | 179 123.00 | | 174 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 376.00 | 12 271.00 | | 13 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 401.00 | 22 763.00 | | 23 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 844.00 | 218 328.00 | | 248 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 183.00 | 112 536.00 | | 118 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 546.00 | 357 511.00 | | 338 546.00 |