| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 926 211.00 | 474 534.00 | 451 677.00 | 926 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 180.00 | 315 447.00 | 78 733.00 | 394 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 802.00 | 200 288.00 | 32 513.00 | 232 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 685.00 | 991 762.00 | 577 923.00 | 1 569 685.00 |
BZ Autres créances | 72 434.00 | | 72 434.00 | 72 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 634.00 | | 351 634.00 | 351 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 319.00 | 991 762.00 | 929 557.00 | 1 921 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 345.00 | 14 375.00 | | 15 345.00 |
DG Autres réserves | 342 029.00 | 323 608.00 | | 342 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 130.00 | 19 390.00 | | -34 130.00 |
DL TOTAL (I) | 823 244.00 | 857 373.00 | | 823 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 367.00 | 60 384.00 | | 26 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 652.00 | 34 445.00 | | 68 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774.00 | 5 538.00 | | 2 774.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 6 607.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 313.00 | 106 973.00 | | 106 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 557.00 | 964 347.00 | | 929 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 942.00 | 80 634.00 | | 7 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 749.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 137.00 | 34 057.00 | | 40 137.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 403 870.00 | 403 173.00 | | 403 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 907.00 | 38 000.00 | | 40 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 907.00 | 42 698.00 | | 40 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 4 822.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 427.00 | 37 919.00 | | 41 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 798.00 | 42 741.00 | | 42 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | -44.00 | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 6 201.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 094.00 | 446 028.00 | | 452 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 224.00 | 426 638.00 | | 486 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 130.00 | 19 390.00 | | -34 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 652.00 | | 13 433.00 | 1 618 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 400.00 | 1 569 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 400.00 | 1 553 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 159.00 | | 13 433.00 | 1 602 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 986.00 | 133 749.00 | | 878 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 493.00 | 133 748.00 | 20 973.00 | 877 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 367.00 | 7 996.00 | 18 371.00 | 26 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 434.00 | 72 434.00 | 15 800.00 | 87 434.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 313.00 | 87 942.00 | 18 371.00 | 106 313.00 |