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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -218.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
AN Terrains | | | 134 310.00 | |
AP Constructions | | | 1 536 031.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 262 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 221 068.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 055.00 | |
BF Prêts | | | 388 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 465 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 232.00 | |
BZ Autres créances | | | 349 542.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 400 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 806 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 272 481.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 179 753.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DG Autres réserves | 3 036 381.00 | 3 084 789.00 | | 3 036 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 096.00 | -48 408.00 | | -363 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 285.00 | 4 862 381.00 | | 4 499 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 793.00 | 531 764.00 | | 575 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 820.00 | 69 690.00 | | 82 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 824.00 | 136 561.00 | | 83 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 759.00 | 35 769.00 | | 30 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 196.00 | 773 783.00 | | 773 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 481.00 | 5 636 165.00 | | 5 272 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 196.00 | 773 783.00 | | 773 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | 40 826.00 | | 2 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | 70 817.00 | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 644.00 | 24 612.00 | | 117 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | 49 501.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 087.00 | 74 113.00 | | 118 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 758.00 | -3 296.00 | | -115 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 259.00 | 143 237.00 | | 136 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 355.00 | 191 645.00 | | 499 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 096.00 | -48 408.00 | | -363 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 599.00 | | 667 535.00 | 2 876 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 959.00 | 567 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 101.00 | 3 218 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 142.00 | 2 648 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 647.00 | | 633 857.00 | 2 318 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 951.00 | | 31 945.00 | 557 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 500.00 | 192 302.00 | 3 698.00 | 563 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 500.00 | 191 095.00 | 3 698.00 | 563 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 388 185.00 | | | 388 185.00 |
UX Autres créances clients | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VC Groupe et associés | 231 219.00 | | | 231 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 793.00 | 575 793.00 | | 575 793.00 |
VI Groupe et associés | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 300.00 | | | 341 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 272.00 | | | 297 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 959.00 | 394 774.00 | 388 185.00 | 782 959.00 |
VW T.V.A. | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 196.00 | 773 196.00 | | 773 196.00 |