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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691.00 | 1 640.00 | 2 051.00 | 3 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337 984.00 | | 337 984.00 | 337 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 043.00 | 1 640.00 | 736 403.00 | 738 043.00 |
BZ Autres créances | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 999.00 | | 799 999.00 | 799 999.00 |
CF Disponibilités | 713 216.00 | | 713 216.00 | 713 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 259.00 | | 1 534 259.00 | 1 534 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 303.00 | 1 640.00 | 2 270 663.00 | 2 272 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395 459.00 | | 395 459.00 | 395 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 091.00 | 1 507 320.00 | | 1 580 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 927.00 | 72 771.00 | | 476 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 518.00 | 1 607 591.00 | | 2 084 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 541.00 | 122 886.00 | | 86 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 851.00 | 160 332.00 | | 29 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 1 107.00 | | 3 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 929.00 | 3 045.00 | | 65 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 144.00 | 287 371.00 | | 186 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 663.00 | 1 894 962.00 | | 2 270 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 880.00 | 201 416.00 | | 137 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 39.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 190.00 | | 116 190.00 | 116 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 190.00 | | 116 190.00 | 116 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 296 000.00 | | | 2 296 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296 000.00 | | | 2 296 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756 332.00 | | | 1 756 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756 827.00 | | | 1 756 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 173.00 | | | 539 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 948.00 | 3 044.00 | | 74 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 170.00 | 120 121.00 | | 2 422 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 243.00 | 47 350.00 | | 1 945 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 927.00 | 72 771.00 | | 476 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 262.00 | | 713 113.00 | 1 781 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 756 332.00 | 734 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756 332.00 | 738 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | 2 111.00 | 1 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779 682.00 | | 711 003.00 | 1 779 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 427.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | 427.00 | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VC Groupe et associés | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 541.00 | 38 276.00 | 48 264.00 | 86 541.00 |
VI Groupe et associés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 955.00 | 21 045.00 | 910.00 | 21 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 144.00 | 137 880.00 | 48 264.00 | 186 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |