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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 4 176.00 | 2 485.00 | 6 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 366.00 | 39 644.00 | 54 722.00 | 94 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 789.00 | 43 821.00 | 70 968.00 | 114 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 274.00 | 12 960.00 | 369 314.00 | 382 274.00 |
BZ Autres créances | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CF Disponibilités | 451 065.00 | | 451 065.00 | 451 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 809.00 | 12 960.00 | 869 849.00 | 882 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 598.00 | 56 781.00 | 940 817.00 | 997 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 150.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 714.00 | 112 566.00 | | 185 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 074.00 | 75 998.00 | | 200 074.00 |
DL TOTAL (I) | 418 788.00 | 218 714.00 | | 418 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 379.00 | 173 128.00 | | 82 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 472.00 | 197 955.00 | | 100 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 748.00 | 329 166.00 | | 180 748.00 |
EA Autres dettes | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 029.00 | 700 250.00 | | 522 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 817.00 | 918 964.00 | | 940 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 029.00 | 700 250.00 | | 522 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 063.00 | | 55 926.00 | 64 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 114 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | 2 687.00 | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 436.00 | | 47 930.00 | 46 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 651.00 | | 5 310.00 | 13 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 108.00 | 15 712.00 | | 28 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 201.00 | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 133.00 | 15 511.00 | | 24 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 430.00 | 158 430.00 | | 158 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
UX Autres créances clients | 364 994.00 | | | 364 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VI Groupe et associés | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 505.00 | 445 505.00 | | 445 505.00 |
VW T.V.A. | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 029.00 | 522 029.00 | | 522 029.00 |